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Información Mensual de Cheques Proveedores Abril 2021 | ||||||||||
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No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
24121 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 3111 | ENERGIA ELECTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 21/000003112.- Consumo de energía eléctrica para las Dependencias Municipales por el mes de marzo 2021 | $4,323,903.25 |
24116 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 3591 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PARQUES Y JARDINES URBANOS S.A. DE C.V. | 21/000002841.- Mantenimiento a Areas verdes del Municipio por el mes de Enero 2021 | $5,143,879.62 |
24077 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-14 | SCOTIABANK | ***2754 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000002381.- TRAMITE DE PAGO DE ACUERDO LPL/139/2021 CONSUMOS DEL 27 AL 31/DIC/2020 MAGNA | $489,055.20 |
24076 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 1441 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEGUROS SURA S.A. DE C.V. | 21/000002826.- PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL EN ACTIVO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, PERIODO 12:00 HRS 31 DE DICIEMBRE 2020 Y HASTA 12:00 HRS 30 DE SEPTIEMBRE 2021 | $48,449,992.50 |
24065 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-12 | SCOTIABANK | ***2754 | 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | POCKET DE LATINOAMERICA S.A.P.I. DE C.V. | 21/000002832.- FINIQUITO DEL 25% SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAPACITACIÓN DE 25,000 EQUIPOS LECTORES Y SUMINISTRO DE 50,000 TARJETAS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA CONSUME LOCAL | $1,660,250.00 |
14 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-09 | SANTANDER | ***0649 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE ASEO PUBLICO | SULO MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000002685.- PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE PAPELERAS, HIDROLAVADO Y LATAFORMAS HIDRÁULICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021 | $3,433,562.04 |
13 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-09 | SANTANDER | ***0649 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE ASEO PUBLICO | SULO MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000002684.- PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE PAPELERAS, HIDROLAVADO Y PLATAFORMAS HIDRÁULICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021 | $3,433,562.04 |
24047 | Detalle Factura de click aquí | 2021-04-05 | SCOTIABANK | ***2754 | 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | 21/000002235.- Pago del servicio de cobertura del servicio del seguro del parque vehícular al servicio del municipio | $0.00 |
Total Mensual Abril 2021 acumulado a la fecha de consulta: 17/04/2021 - 02:53 hrs. |
$66,934,204.65 |